Les opérations de cotisations (produits), de prestations (charges) et de paiements (comptes financiers) y relatifs vont se refléter en comptabilité pour valoriser les transactions de gestion en écritures comptables obéissant à un plan et schéma comptables préétablis selon les quatre niveaux d’imputation :

• Compte général
• Code tiers pour la comptabilité auxiliaire
• Gestion ou branche
• Section analytique.

Pour chaque processus : cotisations, prestations, paiements comporte un menu de comptabilisation spécifique composé des fonctions essentielles suivantes:

• Un programme de génération automatique d’écritures,
• Un programme de dé comptabilisation des écritures temporaires,
• Un programme d’édition d’un journal de comptabilisation probatoire.
• Un compte rendu de comptabilisation
• Un programme de validation et de fusion des écritures générées dans le fichier global de l’exercice.

La responsabilité et les habilitations d’exploitation reviennent au chef comptable au même titre que la prise en charge des écriture au sein du système financier et comptable qui doit coordonner entre ces multiples générations pour des raisons multiples : oublis de périodes non comptabilisées ou mauvaises générations non détectées à temps.

Cette interface présente en premier lieu des fonctions permettant d’introduire tous les paramètres de comptabilisation associés.

Les programmes de génération obéissent à une logique et des fonctionnalités standards :

• Détection des paramètres manquants ou non conformes
• Détection des écritures déséquilibrées avant fusion
• Edition d’un rapport de génération permettant au comptable de s’assurer de la volumétrie traitée
• Edition d’un journal d’anomalies dont les écritures n’ont pas été générées

De part les conditions programmées il y a impossibilité de valider et fusionner un lot comportant un déséquilibre ou une anomalie.

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